香 港 中 旅 國 際 投 資 有 限 公 司
截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 業 績 公 佈
業 績
香 港 中 旅 國 際 投 資 有 限 公 司 ( 「 本 公 司 」 ) 董 事 局 欣 然 公 佈 本 公 司 暨 附 屬 公 司 ( 「 本 集 團 」 ) 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 經 審 核 之 業 績 如 下 :
附 註 ：
（ 一 ） 按 主 要 業 務 及 經 營 地 區 劃 分 之 營 業 額 及 經 營 溢 利 貢 獻
（ 二 ） 本 集 團 之 經 營 溢 利 已 扣 除 / （ 計 入 ） ：
（ 三 ） 稅 項
香 港 利 得 稅 乃 根 據 年 內 在 香 港 產 生 之 估 計 應 課 稅 溢 利 按 稅 率 16% （ 一 九 九 九 年 ： 16% ） 撥 備 。 其 他 地 區 應 課 稅 溢 利 之 稅 項 則 根 據 本 集 團 經 營 所 在 地 之 現 行 法 例 、 詮 釋 及 慣 例 按 當 地 稅 率 計 算 。
遞 延 稅 項 以 負 債 法 按 重 大 時 差 就 可 能 於 可 見 將 來 作 實 之 負 債 作 出 撥 備 。
（ 四 ） 股 息
（ 五 ） 轉 撥 至 儲 備
根 據 有 關 之 中 外 合 資 企 業 法 及 規 定 ， 集 團 於 國 內 之 附 屬 公 司 部 份 溢 利 被 轉 撥 至 其 用 途 受 到 限 制 之 企 業 擴 展 儲 備 金 內 。
由 於 一 間 聯 營 公 司 之 股 權 被 攤 薄 ， 部 份 溢 利 被 轉 撥 至 其 用 途 受 到 限 制 之 資 本 儲 備 。
（ 六 ） 每 股 盈 利
每 股 基 本 盈 利 乃 根 據 本 年 度 股 東 應 佔 溢 利 港 幣 150,919,000 元 （ 一 九 九 九 年 ： 港 幣 250,132,000 元 ） 及 年 內 已 發 行 普 通 股 之 加 權 平 均 數 3,251,115,027 股 （ 一 九 九 九 年 ： 3,251,115,027 股 ） 計 算 。
由 於 兌 換 可 換 股 票 據 有 反 攤 薄 影 響 及 本 公 司 之 購 股 權 並 無 攤 薄 影 響 ， 故 此 並 無 呈 列 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 每 股 攤 薄 盈 利 。
截 至 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 ， 每 股 攤 薄 盈 利 乃 根 據 該 年 度 股 東 應 佔 溢 利 港 幣 273,820,000 元 （ 已 就 年 初 視 作 兌 換 所 有 可 換 股 票 據 而 節 省 之 利 息 作 出 調 整 ） 計 算 。 計 算 所 用 之 股 份 加 權 平 均 數 為 年 內 已 發 行 股 份 3,251,115,027 股 （ 與 計 算 每 股 基 本 盈 利 所 用 者 相 同 ） ， 及 假 設 於 年 初 視 作 兌 換 全 部 可 換 股 票 據 時 發 行 之 普 通 股 加 權 平 均 數 427,272,727 股 。 本 公 司 之 購 股 權 並 無 攤 薄 影 響 ， 因 此 在 計 算 每 股 攤 薄 盈 利 時 ， 並 無 計 入 購 股 權 。
（ 七 ） 比 較 數 字
若 干 比 較 事 項 已 重 新 分 類 ， 以 符 合 本 年 度 的 呈 報 方 式 。
末 期 及 特 別 股 息
董 事 局 建 議 派 發 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 末 期 股 息 每 股 港 幣 1 仙 （ 一 九 九 九 年 ： 港 幣 1 仙 ） 。 由 於 本 公 司 經 營 溢 利 有 顯 著 增 長 ， 董 事 局 建 議 派 發 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 特 別 股 息 每 股 港 幣 2 仙 （ 一 九 九 九 年 ： 不 適 用 ） 以 增 加 股 東 回 報 。 派 發 特 別 股 息 乃 董 事 局 經 審 慎 考 慮 目 前 及 未 來 發 展 業 務 的 所 需 資 金 ， 並 顧 及 股 東 利 益 ， 惟 是 項 特 別 股 息 不 應 被 視 為 會 定 期 派 發 。 如 上 述 建 議 之 股 息 於 二 零 零 一 年 六 月 一 日 （ 星 期 五 ） 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 批 准 ， 該 等 股 息 將 於 二 零 零 一 年 六 月 二 十 九 日 （ 星 期 五 ） 派 發 。
發 行 紅 利 認 股 權 證
董 事 局 基 於 保 障 股 東 利 益 ， 以 紅 利 方 式 發 行 （ 「 紅 利 發 行 」 ） 認 股 權 證 （ 「 認 股 權 證 」 ） ， 相 信 此 舉 有 利 於 本 公 司 及 其 股 東 。
董 事 局 建 議 向 於 二 零 零 一 年 六 月 一 日 （ 星 期 五 ） 名 列 股 東 名 冊 之 股 東 （ 登 記 地 址 為 香 港 以 外 地 區 者 除 外 ） 。 基 準 為 每 持 有 五 股 ， 每 股 港 幣 0.10 元 之 普 通 股 股 份 （ 「 股 份 」 ） ， 獲 發 一 份 認 股 權 證 。 認 股 權 證 持 有 人 可 於 二 零 零 一 年 七 月 三 日 起 至 二 零 零 三 年 六 月 三 十 日 止 期 間 （ 包 括 首 尾 兩 天 ） 內 隨 時 按 最 初 認 購 價 每 股 港 幣 1.22 元 （ 可 予 調 整 ） 之 價 格 認 購 股 份 。 誋 股 權 證 將 以 20,000 份 為 買 賣 單 位 ， 按 最 初 認 購 價 每 股 港 幣 1.22 元 （ 可 予 調 整 ） 計 算 ， 每 個 買 賣 單 位 附 有 權 利 以 港 幣 24,400 元 認 購 20,000 股 股 份 。 認 股 權 證 將 以 記 名 方 式 發 行 。 零 碎 之 認 股 權 證 將 不 予 配 發 ， 惟 將 彙 集 出 售 ， 收 益 撥 歸 本 公 司 所 有 。 以 現 發 行 股 數 3,251,115,027 股 為 基 準 計 算 650,223,005 股 新 股 ， 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 20% ， 將 隨 附 於 認 股 權 證 之 認 股 權 獲 行 使 時 以 每 股 新 股 認 購 價 港 幣 1.22 元 （ 可 予 調 整 ） 發 行 。 行 使 認 股 權 證 而 發 行 之 新 股 與 現 有 股 份 享 有 相 等 權 益 。
紅 利 發 行 須 待 下 列 條 件 達 成 後 方 可 作 實 ：
( i ) 股 東 在 於 二 零 零 一 年 六 月 一 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 結 束 後 立 即 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上 通 過 一 項 普 通 決 議 案 ， 批 准 設 立 及 發 行 認 股 權 證 ， 及 於 認 股 權 證 所 附 之 認 股 權 獲 行 使 時 發 行 任 何 新 股 份 ； 及
( ii ) 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 上 市 委 員 會 批 准 認 股 權 證 及 於 認 股 權 證 所 附 之 認 股 權 獲 行 使 時 發 行 之 任 何 新 股 份 上 市 及 買 賣 。
本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 認 股 權 證 及 於 認 股 權 證 所 附 認 股 權 獲 行 使 時 而 發 行 之 任 何 股 份 上 市 及 買 賣 。
預 計 認 股 權 證 可 於 二 零 零 一 年 六 月 二 十 九 日 發 行 及 派 發 。
一 份 載 有 紅 利 發 行 詳 情 之 通 函 ， 將 儘 快 寄 發 予 本 公 司 股 東 。
暫 停 辦 理 過 戶 登 記
本 公 司 將 由 二 零 零 一 年 五 月 二 十 八 日 （ 星 期 一 ） 起 至 二 零 零 一 年 六 月 一 日 （ 星 期 五 ） 止 期 間 （ 首 尾 兩 天 包 括 在 內 ） 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 ， 以 便 確 定 末 期 及 特 別 股 息 及 紅 利 發 行 。 為 確 保 享 有 上 述 股 息 及 紅 利 發 行 ， 所 有 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 須 於 二 零 零 一 年 五 月 二 十 五 日 （ 星 期 五 ） 下 午 四 時 前 送 達 本 公 司 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 環 夏 愨 道 十 號 和 記 大 廈 四 樓 登 捷 時 有 限 公 司 辦 理 過 戶 登 記 手 續 。
回 顧 與 展 望
二 零 零 零 年 度 ， 本 集 團 經 營 業 務 總 體 上 較 一 九 九 九 年 良 好 。 其 中 ， 位 於 深 圳 的 三 個 景 區 再 創 佳 績 ； 過 境 巴 士 客 運 量 和 效 益 增 加 ； 酒 店 業 的 入 住 率 及 房 價 都 有 較 大 幅 度 的 提 高 ； 高 爾 夫 球 場 的 經 營 狀 況 有 明 顯 改 善 ； 貨 運 業 經 營 性 業 績 大 體 與 上 年 度 相 若 ； 大 型 發 電 廠 的 利 潤 和 現 金 流 量 增 加 ； 內 地 居 民 港 澳 旅 行 團 首 次 突 破 二 十 萬 人 次 大 關 。 企 業 的 經 營 管 理 水 平 和 競 爭 能 力 有 所 提 高 ， 財 務 狀 況 良 好 。
旅 遊 及 休 閒
本 集 團 位 於 深 圳 的 世 界 之 窗 、 錦 繡 中 華 、 民 俗 文 化 村 三 個 旅 遊 人 造 景 區 ， 二 零 零 零 年 度 入 園 人 數 共 450 萬 人 次 ， 比 一 九 九 九 年 度 增 長 13.9% 。 其 中 世 界 之 窗 主 題 公 園 進 行 全 面 的 升 級 改 造 ， 推 出 大 型 人 造 滑 雪 場 、 探 險 飄 流 和 寓 科 技 、 娛 樂 為 一 體 的 幻 想 館 ， 增 添 了 遊 客 的 參 與 性 ， 使 經 營 利 潤 大 幅 上 升 68% ； 錦 繡 中 華 、 民 俗 文 化 村 景 區 推 出 索 道 、 飄 流 、 滑 草 場 、 神 秘 的 西 藏 等 知 識 性 、 趣 味 性 、 參 與 性 的 項 目 ， 同 時 加 大 對 海 外 市 場 的 推 介 ， 使 入 園 人 數 增 長 14.8% ， 經 營 利 潤 則 增 長 了 47% 。
在 二 零 零 零 年 度 ， 三 個 景 區 均 被 國 家 評 為 國 家 一 級 的 " 四 A" 景 區 ， 受 到 了 海 內 外 遊 客 的 好 評 。
港 澳 遊 旅 行 團 業 務 本 著 優 質 和 專 業 的 服 務 ， 在 市 場 激 烈 的 競 爭 中 ， 接 待 遊 客 20 萬 人 次 ， 增 長 25.4% 。 香 港 中 旅 港 澳 遊 管 理 有 限 公 司 從 去 年 下 半 年 開 始 ， 採 取 應 變 措 施 ， 加 強 與 內 地 尤 其 是 廣 東 省 組 團 旅 行 社 的 合 作 ， 積 極 促 銷 ， 銳 意 改 革 ， 控 制 經 營 成 本 ， 進 一 步 提 高 服 務 水 準 。
位 於 深 圳 的 聚 豪 會 高 爾 夫 球 會 ， 毗 鄰 黃 田 機 場 和 福 永 碼 頭 ， 擁 有 27 洞 及 完 善 的 配 套 設 施 。 二 零 零 零 年 度 管 理 層 著 力 於 對 外 推 介 ， 改 善 服 務 ， 精 簡 人 員 ， 善 用 資 源 ， 使 該 球 會 的 營 業 收 入 增 加 了 41.9% ， 打 球 人 數 增 長 29% 。
客 運 業 務
擁 有 60 部 巴 士 的 香 港 中 旅 汽 車 服 務 有 限 公 司 二 零 零 零 年 載 客 量 為 57.8 萬 人 次 ， 比 一 九 九 九 年 度 增 長 47.9% ， 其 中 香 港 機 場 往 內 地 ， 深 圳 至 珠 海 等 五 條 主 要 線 路 取 得 了 較 好 的 經 濟 效 益 。 其 市 場 佔 有 率 、 安 全 行 車 以 及 車 輛 更 新 等 方 面 都 有 長 足 的 進 步 ， 在 激 烈 的 市 場 競 爭 中 謀 求 快 速 發 展 。
本 集 團 的 聯 營 公 司 ─ 信 德 中 旅 船 務 投 資 有 限 公 司 ， 二 零 零 零 年 度 香 港 至 澳 門 航 線 乘 客 量 上 升 11.6% ， 市 場 佔 有 率 達 92% ， 深 圳 及 廣 州 航 線 上 升 4.9% 。 在 燃 油 價 格 高 企 ， 經 營 成 本 上 漲 的 不 利 因 素 影 響 下 ， 盈 利 仍 比 一 九 九 九 年 度 增 長 2.6 倍 多 。
酒 店 業 務
本 集 團 全 資 擁 有 的 京 港 、 京 華 、 星 港 三 家 酒 店 ， 把 握 香 港 經 濟 復 甦 及 訪 港 遊 客 量 增 加 這 一 時 機 ， 努 力 開 拓 客 源 ， 控 制 成 本 ， 適 度 提 高 房 價 。 三 家 酒 店 的 平 均 住 房 率 達 86% ， 比 一 九 九 九 年 上 升 2.0% ， 平 均 房 價 則 上 升 14.1% ， 盈 利 狀 況 有 較 大 的 改 善 。 正 在 建 造 中 的 本 集 團 屬 下 的 銅 鑼 灣 維 景 酒 店 ， 是 一 間 擁 有 海 景 和 維 多 利 亞 公 園 景 觀 的 四 星 級 酒 店 ， 將 於 二 零 零 一 年 竣 工 營 業 。
貨 運 業 務
內 地 公 路 、 港 口 設 施 日 臻 完 善 ， 經 香 港 中 轉 的 貨 運 量 尤 其 是 鐵 路 貨 運 量 不 斷 下 降 ， 本 集 團 屬 下 的 貨 運 公 司 面 對 激 烈 的 競 爭 ， 但 由 於 加 強 市 場 開 拓 ， 提 高 服 務 素 質 ， 香 港 中 旅 貨 運 有 限 公 司 的 港 段 鐵 路 出 口 貨 運 量 仍 有 50% 以 上 的 市 場 佔 有 率 。 並 致 力 於 開 拓 和 發 展 空 運 、 散 貨 及 快 遞 業 務 ， 組 織 市 場 銷 售 隊 伍 ， 發 揮 內 地 分 公 司 的 作 用 。 該 公 司 屬 下 的 上 海 華 貿 有 限 公 司 積 極 拓 展 現 代 物 流 新 業 務 ， 錄 得 不 俗 的 利 潤 。
基 建
本 集 團 共 同 控 制 的 陝 西 渭 河 電 廠 ， 二 零 零 零 年 度 發 電 量 為 59.7 億 度 ， 與 一 九 九 九 年 度 相 若 ， 上 網 電 量 56.1 億 度 ， 與 去 年 持 平 。 由 於 該 廠 切 實 加 強 管 理 ， 實 行 工 效 掛 鉤 ， 生 產 成 本 大 幅 下 降 ， 機 組 正 常 運 行 率 大 幅 提 高 ， 停 機 維 修 大 為 減 少 ， 成 為 西 北 地 區 發 電 行 業 的 先 進 企 業 。 二 零 零 零 年 度 利 潤 比 一 九 九 九 年 增 長 26.9% ， 並 為 本 集 團 提 供 了 可 觀 的 盈 利 貢 獻 和 現 金 流 量 。
本 集 團 持 有 的 23% 威 新 集 團 有 限 公 司 （ 前 稱 興 港 集 團 有 限 公 司 ） 股 票 已 於 二 零 零 一 年 二 月 全 部 出 售 ； 路 、 橋 基 建 項 目 也 於 二 零 零 一 年 三 月 簽 署 有 條 件 買 賣 合 約 將 權 益 售 予 本 集 團 的 控 股 公 司 香 港 中 旅 （ 集 團 ） 有 限 公 司 。 通 過 處 置 以 上 非 核 心 業 務 ， 不 但 使 本 集 團 的 旅 遊 主 業 更 為 清 晰 ， 而 且 增 加 了 現 金 流 入 。 出 售 以 上 非 核 心 業 務 後 ， 本 集 團 非 核 心 業 務 只 剩 渭 河 電 廠 。
本 公 司 相 信 ， 隨 著 我 國 經 濟 的 持 續 蓬 勃 發 展 以 及 即 將 加 入 世 貿 ， 香 港 經 濟 的 進 一 步 復 甦 ， 加 上 本 集 團 正 在 推 行 的 業 務 重 組 和 企 業 改 革 ， 尤 其 是 本 公 司 購 併 香 港 中 國 旅 行 社 有 限 公 司 （ 「 香 港 中 旅 社 」 ） 完 成 之 後 ， 將 使 本 集 團 的 旅 遊 主 業 得 到 快 速 發 展 ， 與 旅 遊 配 套 的 景 區 、 客 運 、 酒 店 等 業 務 也 將 得 益 ， 本 集 團 的 業 務 競 爭 能 力 將 得 到 更 大 的 提 高 。 另 外 ， 國 內 旅 遊 業 發 展 迅 速 ， 市 場 潛 力 很 大 。 旅 遊 業 已 成 為 國 家 第 三 產 業 發 展 的 帶 頭 產 業 。 二 零 零 零 年 國 內 旅 遊 外 㶅 收 入 達 162 億 美 元 ， 旅 遊 總 花 費 達 3,176 億 元 人 民 幣 ； 通 過 收 購 香 港 中 旅 社 及 其 他 收 購 合 併 交 易 ， 本 集 團 將 積 極 尋 求 擴 充 國 內 旅 遊 業 務 之 機 會 和 創 造 利 潤 之 渠 道 。 我 們 對 前 景 充 滿 信 心 。
買 賣 或 贖 回 本 公 司 上 市 之 證 券
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 於 年 內 概 無 買 賣 或 贖 回 本 公 司 任 何 上 市 證 券 。
於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 址 登 詳 細 資 料
香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 之 證 券 上 市 規 則 附 錄 16 第 45 ( 1 ) 至 45 ( 3 ) 段 規 定 之 經 審 核 詳 細 業 績 資 料 ， 將 於 二 零 零 一 年 四 月 三 十 日 或 之 前 在 聯 交 所 網 站 http://www.hkex.com.hk 上 刊 登 。
承 董 事 局 命
沈 主 英
董 事 總 經 理
香 港 ， 二 零 零 一 年 四 月 二 十 五 日
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