Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 107 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 8. 分部資料 （續） 分部溢利（虧損）是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額，其中包括投資的收 益（虧損）淨額、相應的股息收入及其他收益，當中並無攤分中央行政開支（包括支付予招商局中國投 資管理有限公司（「 投資經理 」）之費用）、銀行存款利息收入及若干其他收益。此乃呈報予主要經營決 策者以評估不同分部的表現及資源分配的基礎。由於分部收益（即投資收益）已計入分部溢利（虧損）， 因此無另行披露。 以下是本集團按呈報及經營分部分析之資產及負債： 2019 年 2018 年 美元 美元 分部資產 金融服務 522,812,932 406,212,808 文化傳媒及消費 104,105,646 152,030,035 資訊科技 76,518,883 51,919,568 呈報分部資產總額 703,437,461 610,162,411 其他 26,340,987 29,177,353 未分配項目 64,254,412 48,559,849 綜合資產 794,032,860 687,899,613 分部負債 金融服務 87,975 129,624 文化傳媒及消費 437,920 612,394 資訊科技 299,916 218,821 呈報分部負債總額 825,811 960,839 其他 4,664,572 4,716,874 未分配項目 139,492,235 107,166,732 綜合負債 144,982,618 112,844,445