Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 115 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 15. 按公平價值計入損益之金融資產 （續） 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 被投資公司名稱 業務性質 佔被 投資公司 的資本比例 投資成本 賬面值 本年度已收 股息╱分配 投資佔本集團 於結算日 資產淨值 的百分比 百萬美元 百萬美元 百萬美元 招商銀行股份有限公司 銀行 0.22% 19.79 202 6.95 35.23% 中誠信託有限責任公司 信託管理 6.94% 50.49 149 2.19 25.94% 華人文化產業股權投資 （上海）中心（有限合夥） 文化產業投資 10.13% 0.00 42 1.70 7.22% 榮寶齋文化有限公司 藝術品經營 不適用 43.36 41 無 7.20% 青海省青海湖旅遊集團有限公司 旅遊 不適用 30.43 35 無 6.10% 中建投租賃股份有限公司 融資租賃 6.46% 38.78 28 無 4.82% 科大訊飛股份有限公司 智能語音技術 0.33% 18.83 24 0.07 4.25% NBA China, L.P. 體育營銷 1% 可參與 優先單位 0.00 15 0.50 2.62% 中國再保險（集團）股份有限公司 再保險 0.16% 19.31 14 0.44 2.37% 華勁集團股份有限公司 文化用紙及 生活用紙生產 7.10% 19.00 13 無 2.19%