Annual Report 2019

投資經理討論及分析 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 11 投資回顧 以下為本基金在 2019 年 12 月 31 日所持有的主要投資項目： 項目名稱 總部地點 主要業務 上巿（交易所） ╱非上巿 賬面值 佔資產 總值 佔資產 淨值 百萬美元 % % 金融服務： # 1. 招商銀行股份有限公司 廣東、深圳巿 銀行 上海證券交易所 297 37.45 45.80 # 2. 中誠信託有限責任公司 北京巿 信託管理 非上巿 176 22.12 27.06 # 3. 中建投租賃股份有限公司 北京市 融資租賃 非上市 29 3.70 4.53 # 4. 中國再保險（集團）股份有限公司 北京巿 再保險 香港聯合交易所 11 1.39 1.70 5. 華人文化（天津）投資管理 有限公司 天津市 基金管理 非上巿 2 0.27 0.33 小計： 515 64.93 79.42 文化傳媒及消費： # 6. 華人文化產業股權投資（上海）中心 （有限合夥） 上海巿 文化產業投資 非上巿 33 4.21 5.14 # 7. NBA China, L.P. 北京巿 體育營銷 非上巿 15 1.84 2.25 8. 北京銀廣通廣告有限公司 北京巿 室內媒體 非上巿 0 0.00 0.00 9. 東方明珠新媒體股份有限公司 上海巿 多媒體 上海證券交易所 6 0.79 0.97 10. 雲南金瀾湄國際旅遊投資開發 有限公司 雲南、西雙版納 旅遊 非上巿 1 0.11 0.13 # 11. 榮寶齋文化有限公司 北京市 藝術品經營 非上巿 43 5.40 6.60 12. 青海省青海湖旅遊集團有限公司 青海、西寧市 旅遊 非上巿 6 0.76 0.93 小計： 104 13.11 16.02