Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 119 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 23. 本公司財務狀況表 2019 年 2018 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,840,375 45,030,660 按公平價值計入損益之金融資產 84,288,539 71,567,869 應收附屬公司款項 49,707,072 54,743,412 178,835,986 171,341,941 流動資產 應收附屬公司款項 55,986,283 64,263,132 其他應收款及預付款 990,557 2,382,690 現金及現金等價物 22,549,438 23,948,109 79,526,278 90,593,931 流動負債 應付附屬公司款項 12,380,881 10,946,469 其他應付款 3,532,766 3,565,898 應付稅項 1,266,388 782,342 17,180,035 15,294,709 流動資產淨值 62,346,243 75,299,222 扣除流動負債後的總資產 241,182,229 246,641,163 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 1,190,048 1,306,574 遞延稅項 6,898,980 5,626,913 8,089,028 6,933,487 資產淨值 233,093,201 239,707,676 股本及儲備 股本 24 139,348,785 139,348,785 儲備 25 93,744,416 100,358,891 歸屬於本公司股東的權益 233,093,201 239,707,676 董事 董事 王效釘先生 謝如傑先生