Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 121 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 26. 每股資產淨值 結算日的每股資產淨值乃按資產淨值 649,050,242 美元（ 2018 年： 575,055,168 美元）及於 2019 年 12 月 31 日已發行之無股份面值之普通股 152,333,013 股（ 2018 年： 152,333,013 普通股）計算。 27. 融資活動所產生之負債對照 下表詳列本集團由融資活動所產生之負債變動（包括現金及非現金變動）。融資活動所產生之負債乃該 等現金流或未來現金流於本集團的綜合現金流量表中被歸類為融資活動所產生之現金流。 應付股息 美元 於 2018 年 1 月 1 日 — 已宣派股息 16,756,632 融資現金流 (16,756,632) 於 2018 年 12 月 31 日 — 於 2019 年 1 月 1 日 — 已宣派股息 18,279,962 融資現金流 (18,279,962) 於 2019 年 12 月 31 日 —