Annual Report 2019

投資經理討論及分析 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 22 投資回顧 （續） 安徽科訊創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「科訊創投基金」） 於 2015 年 12 月於安徽省合肥市成立，基金 規模為 6.02 億元人民幣，存續期為 7 至 9 年。其主要的投資目標為中國境內互聯網及應用人工智能的相關 產業，如教育、醫療、旅遊、汽車、物聯網 (IoT) 、智能硬體、信息安全、電子商務、互動娛樂、智能玩 具、機械人及互聯網廣告方面的企業。科訊創投基金的普通合夥人兼管理人為蕪湖科訊投資管理合夥企業 （有限合夥），其負責執行科訊創投基金的投資及投資管理的控制、運營及投資決策工作。本基金承諾向科 訊創投基金分期投入認繳金額合計 9,000 萬元人民幣，持有權益的比例為 14.95% 。本基金分別於 2016 年 12 月、 2017 年 8 月、 2018 年 4 月及 2019 年 1 月完成對科訊創投基金認繳金額 3,600 萬元人民幣（折 519 萬 美元）、 1,350 萬元人民幣（折 201 萬美元）、 1,350 萬元人民幣（折 215 萬美元）及 1,350 萬元人民幣（折 199 萬 美元）的支付，合計支付了 7,650 萬元人民幣（折 1,134 萬美元），佔本基金承諾認繳金額的 85% 。此外，截 至 2019 年 12 月底，本基金累計獲科訊創投基金現金分配 1,976 萬元人民幣。 於 2019 年 12 月底，本基金所持科訊創投基金權益的賬面值為 977 萬美元，比上年底的 831 萬美元，增加 17.57% 。 於 2019 年 12 月底，科訊創投基金的未經審計資產淨值為 5.78 億元人民幣，比上年底增加 54.10% 。 截至 2019 年 12 月底，科訊創投基金已完成對 24 個項目的投資，其中於 2019 年全年完成 5 個新項目的投 資。在已有項目中， 2 個項目已完全退出和 2 個項目已部分退出。此外， 2019 年全年有 2 個項目完成了在深 圳證券交易所的上市、 1 個項目計劃申報中國內地二級市場主板 IPO 及 2 個項目計劃在上海科創板申報 IPO 。 科大訊飛股份有限公司（「科大訊飛」） 成立於 1999 年，總部設於安徽省合肥市，於 2008 年 5 月於深圳證券 交易所中小板上市，是一家專業從事智能語音及語言技術、人工智能技術研究、軟體及芯片產品開發、語 音信息服務及電子政務系統集成的國家級骨幹軟體企業。本基金於 2016 年 11 月至 12 月期間以每股 19.09 元人民幣（經調整）的平均價格在中國內地二級股票市場購入 454 萬股科大訊飛 A 股股份，投資金額合共 1.30 億元人民幣（折 1,883 萬美元）。於 2019 年 12 月 31 日，本基金因在 2018 年獲得科大訊飛所派發的 227 萬股轉增股而合共持有 681 萬股科大訊飛 A 股股份，佔其已發行股本 0.309% 。 2019 年 10 月，本基金獲科 大訊飛派發 2019 年上半年度經扣稅後現金紅利 65 萬元人民幣。 於 2019 年 12 月底，本基金所持科大訊飛權益的賬面值為 3,362 萬美元，比上年底的 2,442 萬美元，增加 37.67% 。