Annual Report 2019

招商局中國基金有限公司 2019 年年報 77 綜合財務狀況表 於 2019 年 12 月 31 日 2019 年 2018 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 663,028,975 579,151,538 投資按金 16 14,907,829 — 677,936,804 579,151,538 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 50,944,637 55,058,638 其他應收款及預付款 17 1,008,385 5,239,397 現金及現金等價物 18 64,143,034 48,450,040 116,096,056 108,748,075 流動負債 其他應付款 19 27,538,766 27,620,833 應付稅項 20 994,825 396,223 28,533,591 28,017,056 流動資產淨值 87,562,465 80,731,019 扣除流動負債後的總資產 765,499,269 659,882,557 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 21 1,190,048 1,306,574 遞延稅項 22 115,258,979 83,520,815 116,449,027 84,827,389 資產淨值 649,050,242 575,055,168 股本及儲備 股本 24 139,348,785 139,348,785 儲備 62,080,654 70,366,095 保留溢利 447,620,803 365,340,288 歸屬於本公司股東的權益 649,050,242 575,055,168 每股資產淨值 26 4.261 3.775 董事會於 2020 年 3 月 30 日批准及授權發放第 76 頁至 125 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 謝如傑先生