Annual Report 2023

103 103 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 綜合財務狀況表 於 2023 年 12 月 31 日 2023 年 2022 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 599,257,512 656,253,381 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 84,057,091 33,817,225 其他應收款及預付款 16 117,520 59,450 現金及現金等價物 17 8,627,649 25,489,216 92,802,260 59,365,891 流動負債 其他應付款 18 24,964,261 24,695,000 應付稅項 19 2,264,067 1,725,491 27,228,328 26,420,491 流動資產淨值 65,573,932 32,945,400 扣除流動負債後的總資產 664,831,444 689,198,781 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 20 1,067,166 872,416 遞延稅項 21 105,824,490 116,755,912 106,891,656 117,628,328 資產淨值 557,939,788 571,570,453 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 60,186,499 68,837,982 保留溢利 358,404,504 363,383,686 歸屬於本公司股東的權益 557,939,788 571,570,453 每股資產淨值 25 3.663 3.752 董事會於 2024 年 3 月 27 日批准及授權發放第 102 頁至 149 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士