Annual Report 2023

11 1 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 投資經理討論及分析 ( 續 ) 投資回顧 以下為本基金在 2023 年 12 月 31 日所持有的主要投資項目： 項目名稱 總部地點 主要業務 上巿（交易所）╱ 非上巿 賬面值 佔資產 總值 佔資產 淨值 百萬美元 % % 金融服務： # 1. 招商銀行股份有限公司 廣東、深圳巿 銀行 上海證券交易所 217 31.32 38.84 # 2. 中誠信託有限責任公司 北京巿 信託管理 非上巿 148 21.43 26.59 # 3. 中建投租賃股份有限公司 北京市 融資租賃 非上市 14 2.03 2.52 4. 華人文化（天津）投資管理有限公司 天津市 基金管理 非上巿 1 0.15 0.18 小計： 380 54.93 68.13 文化傳媒及消費： 5. 華人文化產業股權投資（上海）中心 （有限合夥） 上海巿 文化產業投資 非上巿 8 1.07 1.33 # 6. NBA China, L.P. 北京巿 體育營銷 非上巿 28 4.03 5.00 7. 東方明珠新媒體股份有限公司 上海巿 多媒體 上海證券交易所 1 0.15 0.19 8. 雲南金瀾湄國際旅遊投資開發有限公司 雲南、西雙版納 旅遊 非上巿 0 0.06 0.07 9. 青海省青海湖旅遊集團有限公司 青海、西寧市 旅遊 非上巿 5 0.77 0.96 小計： 42 6.08 7.55