Annual Report 2023

131 131 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 8. 分部資料 （續） 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 呈報分部 文化傳媒 呈報分部 金融服務 及消費 資訊科技 總額 其他 總額 美元 美元 美元 美元 美元 美元 按公平價值計入損益之 金融資產的（虧損）收益淨額 (160,535,201) 8,791,597 (56,426,286) (208,169,890) 8,389,841 (199,780,049) 按公平價值計入損益之 金融資產的股息收入 12,944,090 870,792 698,271 14,513,153 117,750 14,630,903 其他收益 — 559,632 — 559,632 — 559,632 分部（虧損）溢利 (147,591,111) 10,222,021 (55,728,015) (193,097,105) 8,507,591 (184,589,514) 未分配項目： －行政開支 (11,573,620) －銀行存款利息收入 216,625 －其他虧損 (440,753) 稅前虧損 (196,387,262) 分部（虧損）溢利是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的（虧損）收益淨額、相應的股息收入及 其他收益，當中並無攤分中央行政開支（包括支付予招商局中國投資管理有限公司（「 投資經理 」）之費 用）、銀行存款利息收入及若干其他虧損。此乃呈報予主要經營決策者以評估不同分部的表現及資源 分配的基礎。由於分部收益（即投資收益）已計入分部（虧損）溢利，因此無另行披露。