Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 140 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 15. 按公平價值計入損益之金融資產 （續） 截至 2022 年 12 月 31 日止年度 被投資公司名稱 業務性質 佔被投資公司 的資本比例 投資成本 賬面值 本年度已收 股息╱分配 投資佔本集團 於結算日 資產淨值 的百分比 百萬美元 百萬美元 百萬美元 招商銀行股份有限公司 銀行 0.22% 19.79 295 12.49 51.66% 中誠信託有限責任公司 信託管理 6.94% 50.49 141 無 24.57% 中國銀聯股份有限公司 金融支付 0.17% 31.12 54 0.59 9.37% 科大訊飛股份有限公司 智能語音技術 0.29% 18.83 32 0.10 5.61% 安徽科訊創業投資基金 合夥企業（有限合夥） 資訊科技投資 14.95% 6.18 25 0.24 4.36% NBA China, L.P. 體育營銷 1% 可參與 優先單位 0.00 24 1.39 4.13% 華人文化產業股權投資 （上海）中心（有限合夥） 文化產業投資 10.00% 0.00 23 無 4.05% 中建投租賃股份有限公司 融資租賃 4.98% 38.78 16 無 2.84% 深圳市國科瑞華三期股權 投資基金合夥企業 （有限合夥） 科技及醫療投資 1.11% 7.20 9 0.30 1.55% 寧波梅山保稅港區將門創業 投資中心（有限合夥） 資訊科技投資 11.45% 3.45 8 0.17 1.45%