Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 144 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 22. 本公司財務狀況表 2023 年 2022 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,840,372 44,840,372 按公平價值計入損益之金融資產 71,177,705 67,397,359 應收附屬公司款項 58,101,455 58,101,455 174,119,532 170,339,186 流動資產 應收附屬公司款項 92,063,802 69,153,556 其他應收款及預付款 114,834 42,730 現金及現金等價物 3,680,753 10,609,252 95,859,389 79,805,538 流動負債 應付附屬公司款項 18,131,117 16,083,149 其他應付款 5,904,332 5,637,749 應付稅項 2,230,508 1,690,669 26,265,957 23,411,567 流動資產淨值 69,593,432 56,393,971 扣除流動負債後的總資產 243,712,964 226,733,157 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 1,067,166 872,416 遞延稅項 5,587,897 5,209,863 6,655,063 6,082,279 資產淨值 237,057,901 220,650,878 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 24 97,709,116 81,302,093 歸屬於本公司股東的權益 237,057,901 220,650,878 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士