Annual Report 2024

105 招商局中國基金有限公司 2024 年年報 綜合財務狀況表 於 2024 年 12 月 31 日 2024 年 2023 年 附註 美元 美元 非流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 770,688,567 599,257,512 流動資產 按公平價值計入損益之金融資產 15 4,964,102 84,057,091 其他應收款及預付款 16 194,801 117,520 現金及現金等價物 17 30,946,711 8,627,649 36,105,614 92,802,260 流動負債 其他應付款 18 26,541,098 24,964,261 應付稅項 19 7,272,419 2,264,067 33,813,517 27,228,328 流動資產淨值 2,292,097 65,573,932 扣除流動負債後的總資產 772,980,664 664,831,444 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 20 1,153,126 1,067,166 遞延稅項 21 124,449,633 105,824,490 125,602,759 106,891,656 資產淨值 647,377,905 557,939,788 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 48,798,983 60,186,499 保留溢利 459,230,137 358,404,504 歸屬於本公司股東的權益 647,377,905 557,939,788 每股資產淨值 25 4.250 3.663 董事會於 2025 年 3 月 28 日批准及授權發放第 104 頁至 149 頁之綜合財務報告並由下述董事代表簽署： 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士