Annual Report 2024

145 招商局中國基金有限公司 2024 年年報 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2024 年 12 月 31 日止年度 22. 本公司財務狀況表 2024 年 2023 年 附註 美元 美元 非流動資產 於附屬公司之投資 44,739,496 44,840,372 按公平價值計入損益之金融資產 69,268,678 71,177,705 應收附屬公司款項 58,101,455 58,101,455 172,109,629 174,119,532 流動資產 應收附屬公司款項 108,712,043 92,063,802 其他應收款及預付款 194,041 114,834 現金及現金等價物 15,369,515 3,680,753 124,275,599 95,859,389 流動負債 應付附屬公司款項 19,294,153 18,131,117 其他應付款 7,478,731 5,904,332 應付稅項 3,226,083 2,230,508 29,998,967 26,265,957 流動資產淨值 94,276,632 69,593,432 扣除流動負債後的總資產 266,386,261 243,712,964 非流動負債 指定按公平價值計入損益之金融負債 1,153,126 1,067,166 遞延稅項 5,396,994 5,587,897 6,550,120 6,655,063 資產淨值 259,836,141 237,057,901 股本及儲備 股本 23 139,348,785 139,348,785 儲備 24 120,487,356 97,709,116 歸屬於本公司股東的權益 259,836,141 237,057,901 董事 董事 王效釘先生 簡家宜女士