Annual Report 2024

招商局中國基金有限公司 2024 年年報 146 綜合財務報告附註 ( 續 ) 截至 2024 年 12 月 31 日止年度 23. 本公司股本 股份數目 美元 已發行及繳足股本： 於 2023 年 1 月 1 日及 12 月 31 日、 2024 年 1 月 1 日及 12 月 31 日 －無股份面值之普通股 152,333,013 139,348,785 24. 本公司儲備 換算儲備 保留溢利 總額 美元 美元 美元 於 2023 年 1 月 1 日結餘 (481,029) 81,783,122 81,302,093 本年度溢利 — 28,129,923 28,129,923 匯兌差額 (1,059,589) — (1,059,589) 本年度全面收益總額 (1,059,589) 28,129,923 27,070,334 已付之 2022 年度末期股息 — (10,663,311) (10,663,311) 於 2024 年 1 月 1 日結餘 (1,540,618) 99,249,734 97,709,116 本年度溢利 — 42,015,589 42,015,589 匯兌差額 (957,387) — (957,387) 本年度全面收益總額 (957,387) 42,015,589 41,058,202 已付之 2023 年度末期及特別股息 — (12,186,641) (12,186,641) 已付之 2024 年度中期股息 — (6,093,321) (6,093,321) 於 2024 年 12 月 31 日結餘 (2,498,005) 122,985,361 120,487,356 25. 每股資產淨值 結算日的每股資產淨值乃按資產淨值 647,377,905 美元（ 2023 年： 557,939,788 美元）及於 2024 年 12 月 31 日已發行之無股份面值之普通股 152,333,013 股（ 2023 年： 152,333,013 普通股）計算。