Annual Report 2024

招商局中國基金有限公司 2024 年年報 60 董事會報告 ( 續 ) 關連交易 本年度，本集團進行如下持續關連交易，若干詳情已遵照上巿規則第 14A 章的規定予以披露。 投資管理協議 於香港註冊成立之招商局中國投資管理有限公司繼續擔任本公司上巿及非上巿投資之投資經理。王效釘先 生、簡家宜女士及謝如傑先生均同時為本公司及投資經理董事。簡家宜女士間接擁有投資經理之實益權 益。根據上巿規則第 14A.08 條，投資經理屬本公司的關連人士。本公司與投資經理於 2021 年 10 月 18 日所 簽訂之投資管理協議（「 現有管理協議 」）於 2022 年 1 月 1 日起生效，其固定任期於 2024 年 12 月 31 日屆滿。 截至 2024 年 12 月 31 日止年度，一筆共 10,673,598 美元（ 2023 年： 10,458,859 美元）的管理費已支付或應 支付予投資經理，該等費用乃按季度及根據本集團之經調整的資產值並依現有管理協議約定的固定百分比 計算。 獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確認該等交易乃於下列情況下訂立： 1. 屬於本公司及其附屬公司日常及一般業務； 2. 按正常商業條款或更佳條款進行；及 3. 根據管轄該等交易之協議，按屬公平合理並符合本公司股東整體利益的條款。 根據上市規則第 14A.56 條，本公司已委聘核數師（其遵照香港會計師公會發出的《香港其他鑑證業務準則》 第 3000 號的「歷史財務資料審計或審閱以外的鑑證」，並參照《實務說明》第 740 號「關於香港《上市規則》所 述持續關連交易的核數師函件」）就本集團的持續關連交易作出匯報。核數師已根據上市規則第 14A.56 條並 就上述本集團的持續關連交易，發出無保留意見函件，而其中載有其發現和結論。 本年度，本集團亦進行如下關連交易，若干詳情已遵照上巿規則第 14A 章的規定予以披露。