Annual Report 2018

156 招商局港口控股有限公司 綜合財務報表附註 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 3. 財務風險管理（續） 3.1 財務風險因素（續） (iii) 流動資金風險 現金流量預測乃由管理層編製。管理層監控本集團流動資金需求之滾動預測，以確保本集團保持充足流動資 金儲備，支持本集團及本公司業務之可持續性及增長。目前，本集團及本公司通過集合經營所得資金及借款 滿足其營運資金需求。 本集團流動資金儲備之滾動預測包括未提取之銀行貸款融資及其他債務融資工具（附註 32(g) ）及基於預計現金 流量之現金及銀行存款（附註 27 ）。本集團致力於通過保持可動用已承諾或未承諾的信貸額度維持資金之靈活 性，同時盡量降低其整體成本。 下表基於由報告期末至合約到期日的剩餘期間對本集團之金融負債進行相關到期組別分析。在表內披露的金 額為合約性未貼現之現金流量（包括利息及本金）。 1 年內 介乎 1 至 2 年 介乎 2 至 5 年 5 年以上 合計 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 有息債務 7,034 7,482 5,522 3,326 22,542 15,734 11,791 7,010 46,889 33,552 已計入應付款項 及應計費用之 其他金融負債 2,978 8,743 — — — — — — 2,978 8,743 10,012 16,225 5,522 3,326 22,542 15,734 11,791 7,010 49,867 42,295 此外，本集團因其於聯營公司的權益而產生的或然負債載於附註 40(e) ，並將計入流動資金分析的最早時間 段，不論是否有出現違約風險的可能性。