Annual Report 2018

200 招商局港口控股有限公司 綜合財務報表附註 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 32. 銀行及其他貸款（續） 附註： (a) 於 2018 年 12 月 31 日，本集團將以下資產抵押以獲授有抵押銀行貸款： 2018 年 2017 年 港幣百萬元 港幣百萬元 物業、廠房及設備（附註 17 ） 413 369 土地使用權（附註 19 ） 184 197 597 566 除上文所述外，本公司及其附屬公司亦將其於 2018 年 12 月 31 日分別持有的兩間（ 2017 年：兩間）附屬公司全部股權抵押予多間銀行，以獲取相關附屬公 司獲授之銀行融資。 (b) 於 2017 年 12 月 31 日，該筆款項以人民幣計值、按固定年利率 4.35% 計息及無抵押。除港幣 5,900 萬元之款項外，餘額須於報告期末起計十二個月內償 還。全部結餘已於本年度內結清。 (c) 該筆款項為無抵押、按年利率 4.65% 計息（ 2017 年： 4.65% ）及毋須於報告期末起計十二個月內償還。 (d) 同系附屬公司為一間金融機構，受中國人民銀行及中國銀行業監督管理委員會認可及監管。該等款項乃為無抵押、按介乎 4.28% 至 4.80% （ 2017 年： 3.83% 至 4.35% ）之年利率計息。除港幣 1.54 億元（ 2017 年：無）之款項外，餘額須於報告期末起計十二個月內償還。 (e) 該筆款項乃為無抵押、按浮動年利率計息及須於報告期末起計十二個月內償還。 (f) 本公司附屬公司已發行之上市票據港幣 209.79 億元（ 2017 年：港幣 108.85 億元）以本公司提供之企業擔保作抵押。 本集團應付票據之實際利率如下： 2018 年 2017 年 將於 2018 年到期票面值為 2 億美元，票面利率為 7.125% 之擔保上市票據 不適用 7.36% 將於 2020 年到期票面值為 2 億美元，票面利率為 3.5% 之擔保上市票據 3.64% 3.64% 將於 2022 年到期票面值為 5 億美元，票面利率為 5% 之擔保上市票據 5.22% 5.22% 將於 2023 年到期票面值為 9 億美元，票面利率為 4.375% 之擔保上市票據 4.78% 不適用 將於 2025 年到期票面值為 5 億美元，票面利率為 4.75% 之擔保上市票據 4.83% 4.83% 將於 2028 年到期票面值為 6 億美元，票面利率為 5% 之擔保上市票據 5.40% 不適用 將於 2022 年到期票面值為 4.28 億巴西雷亞爾，票面利率為 IPCA+7.82% 之上市票據 14.66% 不適用 將於 2018 年到期票面值為人民幣 2.5 億元，票面利率為 6.38% 之非上市票據 不適用 6.68% 將於 2018 年到期票面值為人民幣 1 億元，票面利率為 4.74% 之非上市票據 不適用 4.89% 將於 2019 年到期票面值為人民幣 3 億元，票面利率為 2.97% 之非上市票據 不適用 3.57% 將於 2021 年到期票面值為人民幣 5 億元，票面利率為 5.15% 之非上市票據 5.22% 不適用 將於 2022 年到期票面值為人民幣 25 億元，票面利率為 4.89% 之非上市票據 4.94% 4.94% 應付上市票據及應付非上市票據之公允價值分別為港幣 225.58 億元（ 2017 年：港幣 115.30 億元）及港幣 35.98 億元（ 2017 年：港幣 38.28 億元）。應付非上 市票據之公允價值乃按本集團可得之現時市場利率折讓未來現金流量釐定，而應付上市票據之公允價值乃經參考市場報價釐定。除應付之上市及非上市票 據外，於 2018 年及 2017 年 12 月 31 日，銀行及其他貸款之賬面值與其公允價值相若。 (g) 於 2018 年 12 月 31 日，本集團擁有未提取銀行貸款及其他債務融資工具額度達港幣 215.17 億元（ 2017 年：港幣 297.86 億元），其中已承諾及未承諾信貸融 資額度分別為港幣 147.12 億元（ 2017 年：港幣 236.79 億元）及港幣 68.05 億元（ 2017 年：港幣 61.07 億元）。