Annual Report 2023

166 招商局港口控股有限公司 綜合財務報表附註 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 30. 銀行及其他貸款（續） 附註：（續） (d) 本公司附屬公司已發行之上市票據港幣 124.56 億元（ 2022 年：港幣 194.21 億元）以本公司提供之企業擔保作抵押。 本集團應付票據之實際利率如下： 2023 年 2022 年 將於 2023 年到期票面值為 9 億美元，票面利率為 4.375% 之擔保上市票據 不適用 4.57% 將於 2025 年到期票面值為 5 億美元，票面利率為 4.75% 之擔保上市票據 4.83% 4.83% 將於 2027 年到期票面值為 5 億美元，票面利率為 4% 之擔保上市票據 4.09% 4.09% 將於 2028 年到期票面值為 6 億美元，票面利率為 5% 之擔保上市票據 5.18% 5.18% 於 2023 年 12 月 31 日，應付上市票據之公允價值為港幣 124.61 億元（ 2022 年：港幣 192.07 億元）。應付上市票據之公允價值乃經參考 市場報價釐定。除應付之上市票據外，於 2023 年及 2022 年 12 月 31 日，銀行及其他貸款之賬面值與其公允價值相若。 (e) 本集團須於有關貸款之整個存續期遵守若干財務契諾及非財務契諾。於整個報告期，本集團已遵守有關契諾。 (f) 於 2023 年 12 月 31 日，本集團擁有未提取銀行貸款及其他債務融資工具額度達港幣 194.18 億元（ 2022 年：港幣 261.98 億元），其中已 承諾及未承諾信貸融資額度分別為港幣 66.90 億元（ 2022 年：港幣 122.04 億元）及港幣 127.28 億元（ 2022 年：港幣 139.94 億元）。 (g) 於 2023 年及 2022 年 12 月 31 日之銀行及其他貸款須於以下時期償還： 銀行貸款 來自一間同系 附屬公司之貸款 來自直接 控股公司之貸款 應付票據 合計 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 一年內 15,795 8,091 267 4 — 1,458 — 7,008 16,062 16,561 介乎一至兩年 4,715 592 — 217 — — 3,903 — 8,618 809 介乎兩至五年 1,587 4,071 — — — — 8,553 7,775 10,140 11,846 五年內 22,097 12,754 267 221 — 1,458 12,456 14,783 34,820 29,216 超過五年 1,330 627 158 48 — — — 4,638 1,488 5,313 合計 23,427 13,381 425 269 — 1,458 12,456 19,421 36,308 34,529 (h) 於報告期末，銀行貸款之實際利率如下： 2023 年 2022 年 港幣 5.57% 至 6.18% 4.87% 至 5.20% 人民幣 1.20% 至 3.60% 1.20% 至 4.06% 歐元 不適用 3.72% 至 4.25% 美元 5.84% 至 5.85% 5.17% 至 7.08% 巴西雷亞爾 12.45% 至 12.90% 13.58%