Annual Report 2023

90 招商局港口控股有限公司 綜合現金流量表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 2023 年 2022 年 港幣百萬元 港幣百萬元 融資活動進行前之現金流入淨額 9,807 4,957 融資活動所動用之現金流量 銀行貸款所得款項 22,634 21,466 來自同系附屬公司之貸款 535 119 來自聯營公司之墊款 179 311 來自一間附屬公司非控制性權益持有者之資本 89 — 來自直接控股公司之貸款 — 217 償還銀行貸款 (12,463) (19,531) 償還應付票據 (7,033) (6,860) 贖回永續資本債券 (4,690) — 已付利息 (1,700) (1,686) 償還來自直接控股公司之貸款 (1,324) — 已付予普通股東之股息 (1,248) (941) 收購一間附屬公司之額外權益 (877) — 已付予附屬公司非控制性權益持有者之股息 (434) (687) 償還來自同系附屬公司之貸款 (388) (178) 向永續資本債券持有者支付的分派 (225) (224) 償還租賃負債 (96) (79) 償還來自一間聯營公司之墊款 (67) (198) 償還來自一間附屬公司非控制性權益持有者之貸款 — (549) 發行應付票據所得款項淨額 — 3,916 融資活動所動用之現金淨額 (7,108) (4,904) 現金及現金等價物增加 2,699 53 於 1 月 1 日之現金及現金等價物 9,625 9,974 匯率變動之影響 (41) (402) 於 12 月 31 日之現金及現金等價物，以現金及銀行存款列示 12,283 9,625