Interim Report 2018

Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務報表附註 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2018 截至二零一八年六月三十日止六個月 舜宇光學科技（集團）有限公司 2018 中期報告 91 19. 衍生金融資產及負債（續） 於二零一八年六月三十日，本集團已訂立以 下遠期外匯合約及外匯期權合約。 遠期外匯合約 本集團已與中國的銀行訂立若干美元兌人民 幣的遠期外匯合約，以管理本集團的外匯風 險。 外匯期權合約 本集團已與香港及中國的銀行訂立若干美元 兌人民幣的外匯期權合約，以管理本集團的 貨幣風險。 本集團須於各合約所指定的估值日期（「估值 日期」）就指定名義金額與該等銀行進行交易。 19.DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued) As at 30 June 2018, the Group had entered into the following foreign currency forward/options contracts. Foreign currency forward contracts The Group entered into several USD/RMB foreign currency forward contracts with banks in the PRC in order to manage the Group’s foreign currency risk. Receiving currency Selling currency Maturity date Weighted average forward exchange rate 收取貨幣 賣出貨幣 到期日 加權平均遠期匯率 Contract S USD20,000,000 RMB134,194,000 23 November 2018 USD:RMB at 1:6.71 合約 S 20,000,000 美元 人民幣 134,194,000 元 二零一八年十一月二十三日 美元兌人民幣： 1:6.71 Contract T USD37,000,000 RMB244,396,000 14 June 2019 USD:RMB at 1:6.61 合約 T 37,000,000 美元 人民幣 244,396,000 元 二零一九年六月十四日 美元兌人民幣： 1:6.61 Contract U USD40,000,000 RMB263,240,000 14 March 2019 USD:RMB at 1:6.58 合約 U 40,000,000 美元 人民幣 263,240,000 元 二零一九年三月十四日 美元兌人民幣： 1:6.58 Contract V USD37,000,000 RMB244,400,000 14 March 2019 USD:RMB at 1:6.61 合約 V 37,000,000 美元 人民幣 244,400,000 元 二零一九年三月十四日 美元兌人民幣： 1:6.61 Contract Series W USD112,500,000 RMB750,103,000 Since 18 July 2018 Semi-annually USD:RMB from 6.40 to 6.99 合約 W 系列 112,500,000 美元 人民幣 750,103,000 元 自二零一八年七月十八日起 每半年 美元兌人民幣： 6.40 至 6.99 Foreign currency options contracts The Group entered into several USD/RMB foreign currency options contracts with banks in Hong Kong and the PRC in order to manage the Group’s currency risk. The Group is required to transact with the banks for designated notional amount on each of the valuation dates specified within the respective contracts (“Valuation Date”).