Annual Report 2020

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited • ANNUAL REPORT 2020 232 Notes to the Consolidated Financial Statements 綜合財務報表附註 FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 截至二零二零年十二月三十一日止年度 27. DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued) As at 31 December 2020, the Group had entered into the following foreign currency forward contracts and foreign currency options contracts: Foreign currency forward contracts The Group entered into several USD/RMB foreign currency forward contracts with banks in the PRC in order to manage the Group’s foreign currency risk. Receiving currency Selling currency Maturity date Weighted average forward exchange rate 收取貨幣 賣出貨幣 到期日 加權平均遠期匯率 Contract Series W USD56,250,000 RMB384,157,125 Semi-annually till 18 January 2023 USD:RMB from 6.68 to 6.99 合約系列 W 56,250,000 美元 人民幣 384,157,125 元 半年期至 二零二三年一月十八日 美元兌人民幣 6.68 至 6.99 Contract Series X RMB771,800,000 USD115,700,000 Semi-annually till 15 March 2021 USD:RMB from 6.58 to 6.73 合約系列 X 人民幣 771,800,000 元 115,700,000 美元 半年期至 二零二一年三月十五日 美元兌人民幣 6.58 至 6.73 Contract Series Y USD119,000,000 RMB786,547,000 Quarterly till 25 March 2021 USD:RMB from 6.57 to 6.64 合約系列 Y 119,000,000 美元 人民幣 786,547,000 元 按季度至 二零二一年三月二十五日 美元兌人民幣 6.57 至 6.64 Contract Series Z USD10,000,000 RMB67,216,000 Quarterly till 25 January 2021 USD:RMB: 6.72 合約系列 Z 10,000,000 美元 人民幣 67,216,000 元 按季度至 二零二一年一月二十五日 美元兌人民幣 6.72 Foreign currency options contracts The Group entered into several USD/RMB foreign currency options contracts with banks in the PRC in order to manage the Group’s currency risk. The Group is required to transact with the banks for designated notional amount on each of the valuation dates specified within the respective contracts (“Valuation Date”). 27. 衍生金融資產及負債（續） 於二零二零年十二月三十一日，本集團已 訂立以下遠期外匯合約及外匯期權合約： 遠期外匯合約 本集團已與中國的銀行訂立若干美元兌人 民幣的遠期外匯合約，以管理本集團的外 匯風險。 外匯期權合約 本集團已與中國的銀行訂立若干美元兌人 民幣的外匯期權合約，以管理本集團的貨 幣風險。 本集團須於各合約所指定的估值日期（「估 值日期」）就指定名義金額與該等銀行進行 交易。