Annual Report 2020

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited • ANNUAL REPORT 2020 34 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 The following table sets forth a breakdown of the major unlisted financial products subscribed by the Group as at 31 December 2020 (in descending order): Name of the unlisted financial products 非上市金融產品名稱 Name of banks 銀行名稱 Investment costs 投資成本 Fair value of the unlisted financial products as at 31 December 2020 於二零二零年 十二月三十一日 非上市金融產品的 公允值 Percentage of fair value of the unlisted financial products relative to the total assets of the Group as at 31 December 2020 於二零二零年 十二月三十一日 非上市金融產品的 公允值佔本集團 總資產的百分比 RMB’ 000 RMB’ 000 人民幣千元 人民幣千元 “Tian Li Kuai Xian” net-asset-value type wealth management product Industrial Bank Co., Ltd. 「添利快線」淨值型理財產品 興業銀行股份有限公司 1,200,000 1,200,000 3.4% “Jin Yao Shi • An Xin Kuai Xian” Tian Tian Li Gun Li Second Phase Open-ended RMB wealth management product Agricultural Bank of China Limited 「金鑰匙 • 安心快線」天天利滾利第 2 期開放式人民幣理財產品 中國農業銀行股份有限公司 858,960 858,960 2.4% Bank of Ningbo NingXin fixed income close-ended wealth management No.39 Bank of Ningbo Co., Ltd. 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財 39 號 寧波銀行股份有限公司 500,000 500,000 1.4% 2020 Close-ended private net-asset-value type No. 263 Bank of Ningbo Co., Ltd. 2020 封閉式私募淨值型 263 號 寧波銀行股份有限公司 500,000 500,000 1.4% 2020 Close-ended private net-asset-value type No. 155 Bank of Ningbo Co., Ltd. 2020 封閉式私募淨值型 155 號 寧波銀行股份有限公司 500,000 500,000 1.4% Flexible period wealth management No.3 Bank of Ningbo Co., Ltd. 可選期限理財 3 號 寧波銀行股份有限公司 480,000 480,000 1.4% 2020 Close-ended private net-asset-value type No. 258 Bank of Ningbo Co., Ltd. 2020 封閉式私募淨值型 258 號 寧波銀行股份有限公司 400,000 400,000 1.1% Others (Note) 其他（附註） 3,758,515 3,758,515 10.6% Total 總計 8,197,475 8,197,475 23.1% Note: Other unlisted financial products included 32 unlisted financial products with 5 different banks to lower the concentration risk. The fair value of such 32 unlisted financial products as at 31 December 2020 was approximately RMB117.5 million in average. 下表載列本集團於二零二零年十二月三十一日 認購的主要非上市金融產品明細（降序排列）： 附註： 其他非上市金融產品包括與五家不同銀行 的 32 項其他非上市金融產品，以降低集中 風險。該 32 項非上市金融產品於二零二零 年十二月三十一日的公允值平均為約人民 幣 117,500,000 元。