Annual Report 2020

2020 年年報 載通國際控股有限公司 97 流動資產及流動負債 於 2020 年 12 月 31 日，集團的流動資產總額為港幣 33.163 億元（ 2019 年為港幣 29.313 億元），其中主要包括流動資 金港幣 22.938 億元（ 2019 年為港幣 14.559 億元）及應收賬款港幣 6.605 億元（ 2019 年為港幣 6.667 億元）。於 2020 年 12 月 31 日，集團的流動資金主要為港幣。 集團於 2020 年 12 月 31 日的流動負債總額為港幣 30.870 億元（ 2019 年為港幣 15.619 億元），其中主要包括應付賬款 及應計費用，及銀行貸款之短期部分。 銀行貸款 於 2020 年 12 月 31 日，銀行貸款為港幣 30.825 億元（ 2019 年為港幣 27.066 億元），全部均為無抵押。於 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，集團的銀行貸款之還款期分析載於下列圖表： 於 12 月 31 日之集團借貸還款分析 2020 港幣 13.99 億元 (45%) 港幣 10.87 億元 (35%) 港幣 5.97 億元 (20%) 2019 港幣 13.12 億元 (48%) 港幣 13.95 億元 (52%) 2019 2020 一年內償還 一至二年內償還 二至五年內償還 於 2020 年 12 年 31 日，集團的未動用已承諾銀行備用信貸總額為港幣 21.100 億元（ 2019 年為港幣 22.800 億元）。 資本承擔 於 2020 年 12 月 31 日，集團的資本承擔為港幣 25.791 億元（ 2019 年為港幣 34.099 億元）。上述承擔主要包括觀塘地 段發展項目及購置巴士及其他車輛，將由貸款及集團的內部資源支付。資本承擔的概要載列如下： 港幣百萬元 2020 年 2019 年 觀塘地段發展項目 1,752.8 2,186.6 購置巴士及其他車輛 680.3 1,173.6 購置其他物業、機器及設備 146.0 49.7 總計 2,579.1 3,409.9 於 2020 年 12 月 31 日，集團已訂購 427 部新巴士（ 2019 年為 514 部），並將於 2021 年付運。