Annual Report 2020

2020 年年報 載通國際控股有限公司 99 現金流量淨額 於 2020 年，現金及現金等價物淨額增加港幣 5.893 億元（ 2019 年為港幣 3.169 億元），其來源如下： 2020 年 2019 年 港幣百萬元 港幣百萬元 產自╱（用於）以下活動： • 經營活動 1,198.4 1,439.7 • 投資活動 (827.0) (941.5) • 融資活動 217.9 (181.3) 現金流入淨額 589.3 316.9 現金流入淨額港幣 5.893 億元（ 2019 年為港幣 3.169 億元）的主要組成部分包括： (i) 來自專營公共巴士業務的現金淨 額港幣 10.066 億元（ 2019 年為港幣 13.671 億元）； (ii) 支付資本性支出港幣 16.484 億元（ 2019 年為港幣 12.483 億 元）； (iii) 原本到期日超過三個月的銀行存款增加港幣 4,370 萬元（ 2019 年為減少港幣 1.830 億元）； (iv) 債務證券到期 所得款項為港幣 7.228 億元（ 2019 年為港幣 2.311 億元）； (v) 購買債務證券為港幣 4.383 億元（ 2019 年為港幣 2.371 億元）； (vi) 銀行貸款增加港幣 3.700 億元（ 2019 年為港幣 7,500 萬元）； (vii) 出售一間附屬公司現金流入淨額為港幣 7.447 億元（ 2019 年為無）；及 (viii) 支付股息港幣 1.492 億元（ 2019 年為港幣 2.612 億元）。 有關集團截至 2020 年 12 月 31 日止年度的現金流量變動詳情，已刊載於本年報第 166 頁的綜合現金流量表。 財務風險管理 集團的業務承受不同種類的財務風險，包括外匯、利率、燃油價格、信貸和流動資金風險。集團面對這些風險及其風 險管理政策和措施載述如下： 外匯風險 集團的外匯風險主要來自向海外購買新巴士及汽車零件，以及以外幣計值的債務證券投資及銀行存款。此等風險之主 要來源為英鎊及美元。對於以英鎊購買巴士所產生的外匯風險，集團的庫務團隊將於適當情況下策略性地簽訂遠期外 匯合約。 於 2020 年 12 月 31 日，集團持有少於一年到期之英鎊遠期合約共 1,520 萬英鎊（ 2019 年為無）。 於 12 月 31 日之股東權益 員工成本及每部巴士與員工數目之比例 （專營公共巴士業務） 16,000 12,000 8,000 4,000 0 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 5 4 3 2 1 0 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 港幣百萬元 港幣百萬元 每部巴士的員工數目 員工成本 每部巴士的員工數目