Annual Report 2021

209 2021 年年報 載通國際控股有限公司 財務報表附註 （除另有註明外，均以港幣呈列） 18 合營公司權益 （續） 截至 2021 年 12 月 31 日 止年度 2020 年 12 月 30 日 至 12 月 31 日 期間 千元 千元 收入 20,048 111 本年度╱期間盈利 16,504 70 全面收益總額 16,504 70 就集團的合營公司權益進行調節 股東應佔合營公司資產淨值總金額 16,574 70 集團實際權益 50% 50% 集團應佔合營公司資產淨值 8,287 35 合營公司中保留權益的公平價值 710,537 710,537 向合營公司提供的貸款（附註 2 ） 31,975 39,975 綜合財務報表的賬面值 750,799 750,547 附註 2 ：向合營公司提供的貸款款項為無抵押、免息，並且無固定還款期。 19 其他金融資產 2021 年 2020 年 附註 $000 $000 指定為按公平價值計入其他全面收益（不可劃轉）計量的股權證券 －非上市股權證券 (i) 708,809 517,575 按公平價值計入其他全面收益（可劃轉）計量的金融資產 －香港境外上市的債務證券 (ii) 1,351,530 1,155,656 按攤銷成本計量的金融資產 －應收貸款 34,418 34,541 2,094,757 1,707,772 減：歸類為流動資產的香港境外上市的債務證券 (731,045) (234,075) 歸類為流動資產的應收貸款 (10,050) (123) 歸類為非流動資產的其他金融資產 1,353,662 1,473,574 附註： (i) 非上市股權證券主要為於香港註冊成立及主要從事管理一般票務及支付系統業務的公司股份。由於該投資乃就策略目的持有，因此集團指定該非上市 股權證券的投資為按公平價值計入其他全面收益（不可劃轉）計量。年內，該投資收到 38,539,000 元的股息（ 2020 年為 31,000,000 元）。 (ii) 債務證券乃由多家信貸評級為 BB －至 A 不等的公司實體所發行。截至 2021 年及 2020 年 12 月 31 日，集團的債務證券投資既未逾期亦無減值。將於一年 內到期的債務證券歸類為流動資產。