Annual Report 2021

95 2021 年年報 載通國際控股有限公司 流動資產及流動負債 於 2021 年 12 月 31 日，集團的流動資產總額為港幣 27.200 億元（ 2020 年為港幣 33.163 億元），其中主要包括流動資金 港幣 12.375 億元（ 2020 年為港幣 22.937 億元）及應收賬款港幣 6.051 億元（ 2020 年為港幣 6.605 億元）。於 2021 年 12 月 31 日，集團的流動資金主要為港幣。 集團於 2021 年 12 月 31 日的流動負債總額為港幣 27.595 億元（ 2020 年為港幣 30.870 億元），其中主要包括應付賬款及 應計費用，及銀行貸款之短期部分。 銀行貸款 於 2021 年 12 月 31 日，銀行貸款為港幣 31.325 億元（ 2020 年為港幣 30.825 億元），全部均為無抵押。於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，集團的銀行貸款之還款期分析載於下列圖表： 於 12 月 31 日之集團借貸還款分析 2020 2021 2021 港幣 9.94 億元 (32%) 港幣 11.74 億元 (37%) 港幣 9.65 億元 (31%) 2020 港幣 13.99 億元 (45%) 港幣 10.87 億元 (35%) 港幣 5.97 億元 (20%) 一年內償還 一至二年內償還 二至五年內償還 於 2021 年 12 年 31 日，集團的未動用已承諾銀行備用信貸總額為港幣 15.550 億元（ 2020 年為港幣 21.100 億元）。 資本承擔 於 2021 年 12 月 31 日，集團的資本承擔為港幣 16.052 億元（ 2020 年為港幣 25.791 億元）。上述承擔主要包括觀塘地段 發展項目及購置巴士及其他車輛，將由貸款及集團的內部資源支付。資本承擔的概要載列如下： 港幣百萬元 2021 年 2020 年 觀塘地段發展項目 950.9 1,752.8 購置巴士及其他車輛 552.3 680.3 購置其他物業，機器及設備 102.0 146.0 總計 1,605.2 2,579.1 於 2021 年 12 月 31 日，集團已訂購 200 部新巴士（ 2020 年為 427 部），並將於 2022 年付運。