Annual Report 2019

綜合 財務報表附註 截至二零一九年十二月三十一日止年度 148 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 41. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 流動資金風險乃指本集團於履行其到期財務責任時遇到困難之風險。本集團為管理流動資金風險，監控現金及 現金等值物的水準，將其維持於管理層認為合適的水準，以撥支本集團的營運所需，亦減低現金流量波動的影 響。管理層監控銀行借貸的使用情況，確保符合貸款契諾。 本集團依賴銀行及其他貸款為重要流動資金來源。於該等綜合財務報表日期，本集團擁有可供使用之未動用銀 行借貸額度人民幣 4,431,377,000 元（二零一八年：人民幣 2,946,468,000 元）。本公司董事根據過往經驗（即本 集團於獲得銀行信貸額度方面從未遇到任何困難）認為銀行信貸額度能夠續期。 下表詳述本集團非衍生金融負債餘下合約到期情況。表格乃根據本集團須付金融負債最早之日的非折現現金 流量（包括透過合約利率（或如為浮息，則按報告日期相關市場利率）計算支付利息）而制定。表格包括利息及 本金現金流量。 加權平均利率 即期或少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 非折現現金 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零一九年十二月三十一日 應付貿易賬款、應付票據及其他應付款 – 398,739 1,696,475 778,370 – 2,873,584 2,873,584 借貸 －浮息 3.82 13,261 51,174 658,095 1,391,172 2,113,702 1,930,785 －定息 4.48 1,268,996 237,132 485,940 161,972 2,154,040 2,057,204 可換股債券 * 14.60 – 18,962 16,179 899,990 933,131 1,008,433 租賃負債 6.25 143 285 1,283 119 1,830 1,763 1,681,139 2,004,028 1,939,867 2,453,253 8,078,287 7,871,769