Annual Report 2019

綜合 財務報表附註 截至二零一九年十二月三十一日止年度 149 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 41. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 （續） 加權平均利率 即期或少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 非折現現金 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零一八年十二月三十一日 應付貿易賬款、應付票據及其他應付款 – 654,275 1,907,720 410,835 – 2,972,830 2,972,830 融資租賃承擔 4.10 42,187 – 69,422 7,496 119,105 115,995 借貸 －浮息 3.41 41,605 1,690 519,012 449,670 1,011,977 999,026 －定息 4.72 201,616 162,782 781,265 1,329,508 2,475,171 2,209,928 可換股債券 * 14.60 – 18,199 845,265 – 893,790 830,894 939,683 2,040,391 2,625,799 1,786,674 7,472,873 7,128,673 * 此處所披露的可轉換票據之賬面值包括相關衍生工具部分的賬面值。 下表概列於二零一九年十二月三十一日，以貸款協議所載之協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之人 民幣 1,095,418,000 元（二零一八年：人民幣 38,845,000 元）定期貸款到期分析。該等款額包括運用特定之定息 或浮息計算之利息付款。因此，該等款額高於上述到期分析所列「即期」之時段中所披露之款額。基於本集團之 財務狀況，本公司董事認為有關銀行不大可能會行使其酌情權要求即時還款。本公司董事相信該等定期貸款將 根據貸款協議所載之協定還款日期還款。 到期分析－以協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行貸款 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 非折現現金 流量總額 賬面值 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 二零一九年十二月三十一日 5,152 10,304 47,227 1,105,550 1,168,233 1,095,418 二零一八年十二月三十一日 – 9,385 31,266 – 40,651 38,845 倘浮息利率變動有別於報告期末釐定之利率估計，則計入上述非衍生金融負債之浮息利率工具之金額可能會 出現變動。