Annual Report 2019

管理層討論 與分析 17 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 審核委員會之審閱 審核委員會由三名獨立非執行董事張品文先生、宋敏教授及傅小楠女士所組成。審核委員會已會同本公司管理層審閱 截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，包括本集團所採納之會計準則與實務。 根據上市規則第 13.21 條作出的披露 (a) 於二零一九年九月二十三日，本公司間接全資附屬公司聯邦制藥（內蒙古）有限公司作為借款方與國家開發銀 行香港分行簽訂貸款協議，獲授予 300,000,000 港元的貸款額度。該額度的貸款須分期償還，最後還款日為於首 次提款日後 60 個月的日期。 該協議要求（其中包括）蔡海山先生、蔡紹哲女士、寧桂珍女士及其家族信託合計於本公司全部已發行股本中 擁有超過 51% 。 (b) 於二零一九年十一月八日，本公司（作為借款方）與（其中包括）交通銀行股份有限公司香港分行、富邦銀行（香 港）有限公司、恒生銀行有限公司和台北富邦商業銀行股份有限公司（作為委託牽頭安排行和賬簿管理人）訂立 了一份金額等值最高達 20 億港元雙貨幣定期貸款額度協議。貸款額度內的貸款，必須於貸款協議訂立之日起計 36 個月期間分期償還。 貸款協議規定（其中包括）蔡海山先生、蔡紹哲女士、寧桂珍女士與他們的家族信託（ i ）不得個別或共同停止作 為本公司的最大單一股東；（ ii ）必須個別或共同持有本公司全部已發行股本最少 40% ；及（ iii ）不得停止對本公 司或本集團擁有管理控制權。如有違反此等義務，將導致貸款額度被取消，屆時，貸款連同累計利息和一切其 他未付款，將要在五個營業日內支付。 (c) 於二零二零年二月十二日，本公司（作為借款方）與中國光大銀行香港分行簽訂貸款協議，獲授予 200,000,000 港元（或等額歐元）的貸款額度。該額度的貸款將於貸款協議簽訂日期後 12 個月償還；在獲得銀行同意後，可延 期至 24 個月償還。 該貸款協議規定（其中包括）蔡海山先生、蔡紹哲女士、寧桂珍女士及他們的家族信託（ i ）不得個別或共同不再 為本公司的單一最大股東；（ ii ）必須個別或共同持有本公司全部已發行股本的最少 40% ；及（ iii ）不得不再是董 事會主席及對本公司擁有管理控制權。