Annual Report 2019

綜合 現金流量表 截至二零一九年十二月三十一日止年度 47 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 二零一九年 二零一八年 附註 人民幣千元 人民幣千元 投資活動 預付租金付款 – (22,574) 購買物業、廠房及設備之付款 (374,977) (477,570) 支付收購物業、廠房及設備之按金 (56,426) (34,051) 就租賃土地之付款 (9,056) – 出售物業、廠房及設備所得款項 7,380 31,971 存入已抵押銀行存款 (3,268,497) (1,586,327) 提取已抵押銀行存款 3,099,195 1,518,259 存入其他已抵押存款 (31,423) – 提取其他已抵押存款 46,737 51,709 已收政府補助 11,111 13,328 已收利息 51,156 22,636 出售附屬公司所得款項 10 100,000 – 增加無形資產 (8,447) (20,784) 投資活動耗用之現金淨額 (433,247) (503,403) 融資活動 已付利息 (215,754) (203,573) 已付股息 (98,383) (84,443) 償還融資租賃承擔 – (285,238) 償還租賃負債 (114,991) – 新獲授借貸 3,732,147 955,697 償還借貸 (2,985,288) (1,204,913) 融資活動產生（耗用）之現金淨額 317,731 (822,470) 現金及現金等值物增加（減少）淨額 1,685,668 (112,634) 外匯匯率變動之影響 (2,745) 762 年初之現金及現金等值物 1,481,896 1,593,768 年末之現金及現金等值物 3,164,819 1,481,896 即： 銀行結餘及現金 3,164,819 1,578,540 銀行透支 – (96,644) 3,164,819 1,481,896