Annual Report 2020

綜合 財務報表附註 截至二零二零年十二月三十一日止年度 143 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二零年年報 39. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 （續） 加權 平均利率 即期或 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 非折現現金 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零一九年十二月三十一日 應付貿易賬款、應付票據及其他應付款 – 398,739 1,696,475 778,370 – 2,873,584 2,873,584 借貸 －浮息 3.82 13,261 51,174 658,095 1,391,172 2,113,702 1,930,785 －定息 4.48 1,268,996 237,132 485,940 161,972 2,154,040 2,057,204 可換股債券 * 4.50 – 18,962 16,179 899,990 935,131 1,008,433 租賃負債 6.25 143 285 1,283 119 1,830 1,763 1,681,139 2,004,028 1,939,867 2,453,253 8,078,287 7,871,769 * 此處所披露的可換股債券的賬面值包括相關衍生工具部分的賬面值。 下表概列於二零一九年十二月三十一日，以貸款協議所載之協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀 行貸款的人民幣 1,095,418,000 元定期貸款到期分析。該等款額包括運用特定的定息或浮息計算的利息付款。 因此，該等款額高於上述到期分析所列「即期」的時段中所披露的款額。基於本集團的財務狀況，本公司董事認 為有關銀行不大可能會行使其酌情權要求即時還款。本公司董事相信該等定期貸款將根據貸款協議所載的協 定還款日期還款。 到期分析－以協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行貸款 即期或 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 非折現現金 流量總額 賬面值 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 二零一九年十二月三十一日 5,152 10,304 47,227 1,105,550 1,168,233 1,095,418 倘浮息利率變動有別於報告期末釐定的利率估計，則計入上述非衍生金融負債的浮息利率工具的金額可能會 出現變動。