Annual Report 2021

綜合 財務報表附註 截至二零二一年十二月三十一日止年度 129 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二一年年報 35. 衍生金融工具 二零二一年 二零二零年 人民幣千元 人民幣千元 交叉貨幣利率掉期－負債 5,812 4,573 本集團衍生金融工具指交叉貨幣利率掉期合約，以對沖其以外幣計值的銀行借貸有關的部分外匯風險。 交叉貨幣利率掉期主要條款載列如下： 截至二零二一年十二月三十一日止年度 面值 到期日 匯率 固定付款╱收款 賣出 44,644,000 美元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 346,000,000 港元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 賣出 89,288,000 美元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 692,000,000 港元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 截至二零二零年十二月三十一日止年度 面值 到期日 匯率 固定付款╱收款 賣出 44,644,000 美元 二零二一年五月七日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 346,000,000 港元 二零二一年五月七日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 賣出 44,644,000 美元 二零二一年十一月五日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 346,000,000 港元 二零二一年十一月五日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 賣出 44,644,000 美元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 346,000,000 港元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 賣出 89,288,000 美元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 692,000,000 港元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35%