Annual Report 2021

綜合 財務報表附註 截至二零二一年十二月三十一日止年度 145 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二一年年報 38. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 流動資金風險乃指本集團於履行其到期財務責任時遇到困難的風險。本集團為管理流動資金風險，監控現金 及現金等值物的水準，將其維持於管理層認為合適的水準，以撥支本集團的營運所需，亦減低現金流量波動的 影響。管理層監控銀行借貸的使用情況，確保符合貸款契諾。 本集團依賴銀行及其他貸款為重要流動資金來源。於該等綜合財務報表日期，本集團擁有可供使用的未動用 銀行借貸額度人民幣 3,814,306,000 元（二零二零年：人民幣 6,557,367,000 元）。本公司董事根據過往經驗（即本 集團於獲得銀行信貸額度方面從未遇到任何困難）認為銀行信貸額度能夠續期。 下表詳述本集團非衍生金融負債餘下合約到期情況。表格乃根據本集團須付金融負債最早之日的非折現現金 流量（包括透過合約利率（或如為浮息，則按報告日期相關市場利率）計算支付利息）而制定。表格包括利息及 本金現金流量。 加權 即期或 非折現現金 平均利率 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零二一年十二月三十一日 應付貿易賬款及其他應付款 – 715,054 2,006,609 871,396 – 3,593,059 3,593,059 借貸 －浮息 2.12 3,163 40,922 1,344,425 473,715 1,862,225 1,812,765 －定息 2.57 5,886 7,514 5,077 – 18,477 18,353 租賃負債 6.32 276 865 3,274 7,738 12,153 10,996 724,379 2,055,910 2,224,172 481,453 5,485,914 5,435,173 衍生工具－結算總額 交叉貨幣利率掉期 －流入 – 1,930 3,451 861,484 – 866,865 866,865 －流出 – (2,111) (3,774) (866,792) – (872,677) (872,677) (181) (323) (5,308) – (5,812) (5,812)