Annual Report 2021

綜合 財務報表附註 截至二零二一年十二月三十一日止年度 146 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二一年年報 38. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 （續） 加權 即期或 非折現現金 平均利率 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零二零年十二月三十一日 應付貿易賬款及其他應付款 – 290,655 1,900,426 709,523 – 2,900,604 2,900,604 借貸 －浮息 3.45 17,484 34,873 830,936 1,364,784 2,248,077 2,128,158 －定息 2.40 4,098 9,029 68,981 – 82,108 81,493 租賃負債 6.25 159 318 1,264 – 1,741 1,686 312,396 1,944,646 1,610,704 1,364,784 5,232,530 5,111,941 衍生工具－淨額結算 3.30 – – – 4,858 4,858 4,573 下表概列於二零二一年十二月三十一日，以貸款協議所載之協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀 行貸款的人民幣 555,583,000 元定期貸款到期分析。該等款額包括運用特定的定息或浮息計算的利息付款。因 此，該等款額高於上述到期分析所列「即期」的時段中所披露的款額。基於本集團的財務狀況，本公司董事認為 有關銀行不大可能會行使其酌情權要求即時還款。本公司董事相信該等定期貸款將根據貸款協議所載的協定 還款日期還款。 到期分析－以協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行貸款 即期或 非折現現金 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 二零二一年十二月三十一日 – – 40,709 500,351 541,060 555,583 倘浮息利率變動有別於報告期末釐定的利率估計，則計入上述非衍生金融負債的浮息利率工具的金額可能會 出現變動。