Annual Report 2022

綜合 財務報表附註 截至二零二二年十二月三十一日止年度 130 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二二年年報 35. 衍生金融工具 （續） 遠期外匯合約主要條款載列如下： 二零二二年十二月三十一日 面值 到期日 匯率 買入 5,000,000 美元 二零二三年三月十四日 1 美元兌人民幣 6.685 元 買入 5,000,000 美元 二零二三年三月十六日 1 美元兌人民幣 6.711 元 買入 40,000,000 美元 二零二三年十月二十五日 1 美元兌人民幣 7.035 元 交叉貨幣利率掉期主要條款載列如下： 二零二一年十二月三十一日 面值 到期日 匯率 固定付款╱收款 賣出 44,644,000 美元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 346,000,000 港元 二零二二年五月六日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35% 賣出 89,288,000 美元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 2.73% 買入 692,000,000 港元 二零二二年十一月八日 1 美元兌 7.75 港元 香港銀行同業 拆息率 +2.35%