Annual Report 2022

綜合 財務報表附註 截至二零二二年十二月三十一日止年度 147 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二二年年報 38. 金融工具 （續） 金融風險管理目標及政策 （續） 流動資金風險 （續） 加權 即期或 非貼現現金 平均利率 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 % 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於二零二一年十二月三十一日 應付貿易賬款及其他應付款 – 715,054 2,006,609 871,396 – 3,593,059 3,593,059 借貸－浮息 2.12 558,046 39,522 1,022,181 225,449 1,845,198 1,812,765 －定息 2.57 5,886 7,514 5,077 – 18,477 18,353 租賃負債 6.32 276 865 3,274 7,738 12,153 10,996 1,279,262 2,054,510 1,901,928 233,187 5,468,887 5,435,173 衍生工具－結算總額 交叉貨幣利率掉期 －流入 – 1,930 3,451 861,484 – 866,865 866,865 －流出 – (2,111) (3,774) (866,792) – (872,677) (872,677) (181) (323) (5,308) – (5,812) (5,812) 下表概列於二零二二年及二零二一年十二月三十一日以貸款協議所載之協定還款期為基礎並附帶按要求還款 之條款之銀行貸款的人民幣 1,010,851,000 元（二零二一年：人民幣 555,583,000 元）定期貸款到期分析。該等款 額包括運用特定的定息或浮息計算的利息付款。因此，該等款額高於上述到期分析所列「即期」的時段中所披 露的款額。基於本集團的財務狀況，本公司董事認為有關銀行不大可能會行使其酌情權要求即時還款。本公司 董事相信該等定期貸款將根據貸款協議所載的協定還款日期還款。 到期分析－以協定還款期為基礎並附帶按要求還款之條款之銀行貸款 非貼現現金 少於 1 個月 1 至 3 個月 3 個月至 1 年 1 至 5 年 流量總額 賬面值 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 二零二二年十二月三十一日 3,586 7,172 156,303 934,297 1,101,358 1,010,851 二零二一年十二月三十一日 700 1,400 275,114 295,397 572,611 555,583