Annual Report 2023

綜合 財務報表附註 截至二零二三年十二月三十一日止年度 126 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二三年年報 36. 衍生金融工具 （續） 遠期外匯合約主要條款載列如下： 二零二三年十二月三十一日 總面值 最後到期日 匯率 賣出 140,000,000 美元 二零二五年十月三十日 1 美元兌人民幣 7.025 元 賣出 66,000,000 美元 二零二五年十月二十九日 1 美元兌人民幣 6.960 元 賣出 44,000,000 美元 二零二五年十月二十九日 1 美元兌人民幣 6.960 元 遠期合約指多個結算日按月結算的多種貨幣遠期交易，直至最終到期日。 二零二二年十二月三十一日 遠期外匯合約主要條款載列如下： 面值 到期日 匯率 買入 5,000,000 美元 二零二三年三月十四日 1 美元兌人民幣 6.685 元 買入 5,000,000 美元 二零二三年三月十六日 1 美元兌人民幣 6.711 元 買入 40,000,000 美元 二零二三年十月二十五日 1 美元兌人民幣 7.035 元